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房企退市潮，机构仍重仓：119只基金平均亏3%，谢治宇重仓市值超36亿元

2023-06-06 17:33:40 来源：搜狐财经

出品｜搜狐财经

作者｜汪梦婷

房企正迎来“退市潮”，重仓地产股的基金年内普遍亏损。

(资料图片仅供参考)

搜狐财经统计发现，目前有119只基金（A、C类分开计算，下同）第一大重仓行业为房地产，合计重仓市值211.83亿元。截止6月6日，上述基金年内平均收益率-3.21%。

上述基金中，天治转型升级混合是今年跌幅最大的产品，年初至今亏损14.16%，该基金一季度重仓股包括华发股份、万科A、金地集团、新城控股等。

谢治宇旗下兴全趋势则是地产股重仓市值最大的基金，截至一季度末为36.41亿元，占基金资产净值比18.06%，年内收益率0.58%。

20家基金公司重仓房地产行业市值超过20亿元，前三名分别为南方基金（121.31亿元）、兴证全球基金（107.30亿元）、华夏基金（102.64亿元）。

地产股重仓市值大幅下滑。相比去年四季度，20家机构中有16家重仓市值下降，其中东证资管下降68.66亿元，仅4家机构重仓市值上浮，南方基金增加18.10亿元。

119只基金重仓地产行业，兴全趋势重仓市值36.4亿元

搜狐财经根据同花顺iFind数据，以重仓行业第一名为申万房地产行业为标准，梳理2023年一季度重仓地产的基金数据。

今年一季度，有20家基金公司重仓房地产行业市值超过20亿元，合计市值1116.47亿元，相比去年四季度减少226.52亿元。

其中南方基金最新重仓市值为121.31亿元，在业内排名第一，相较于2022年四季度增加18.10亿元。兴证全球基金、华夏基金重仓市值均超过100亿元。

4家基金公司重仓地产市值环比增加，交银施罗德、富国基金、银华基金环比均略有增长。其余16家基金公司环比下降，东证资管减少68.66亿元。

就单只基金而言，一季度有119只基金重仓地产行业，累计重仓市值211.83亿元。

明星基金经理谢治宇管理的兴全趋势LOF排名第一，最新市值36.41亿元，占基金资产净值比18.06%。

今年一季度，兴全趋势LOF前十大重仓中有三只地产股，即保利发展、万科A、招商蛇口，其中保利发展自2021年4季度至今长期为该基金第一大重仓。

截止目前，保利发展股价年初至今下跌逾10%，万科A下跌逾20%，仅招商蛇口收涨约4%。

主动管理型基金中，融通中国风1号灵活配置重仓地产市值排名第二，为8.02亿元，占基金资产净值比36.37%。

今年一季度，有4只地产股进入融通中国风1号灵活配置前十大重仓，即华发股份、招商蛇口、滨江集团、保利发展，4只个股年内涨跌互现。

该基金由邹曦管理，年内收益率为-10%。在最新季报中，邹曦表示，预计房地产市场修复程度可能超过市场预期，经济复苏依然可持续，由此市场将稳步上行。

郑煜等人管理的华夏经典混合重仓地产市值7.75亿元，在主动管理型基金中排名第三，占基金资产净值比例约24%。

一级报显示，华夏经典混合前五大重仓股均为地产行业，分别为保利发展、万科A、华发股份、滨江集团、招商蛇口。

在季报中，郑煜等人表示本基金维持了对优质地产股的配置。房地产行业在经历一场“供给侧改革”，优质房企有望价值重估。

近七成地产基金收益率告负，年内平均收益率-3%

截止6月5日，本文统计的119只重仓地产行业基金平均收益率为-3.21%，首位相差22.4%。其中82只基金年内收益率告负，占比约68.9%，20只基金亏损幅度超过10%。

年初至今，李申管理的天治转型升级混合在重仓地产的基金中亏损幅度最大，收益率为-14.16%。同花顺iFind数据显示，该基金重仓地产股的市值占基金净值比例高达68%。

最新季报显示，该基金重点配置了A股信用资质较好的房地产开发商，前十大重仓股包括华发股份、万科A、金地集团、新城控股等。

不过，据天天基金网数据，天治转型升级混合已经连续7个季度亏损，沦为一只“迷你基金”，最新规模仅0.1亿元。

尽管如此，基金经理仍对房地产行业持乐观态度。李申在季报中表示，“坚持认为当前时点我们或许正站在新一轮房地产长景气周期的起点……有望在二季度看到供给端政策的进一步落实和相关需求侧政策的进一步加码。”

永赢基金旗下3只产品跌幅靠前，即永赢惠添益混合、永赢乾元三年定开、永赢惠添利灵活配置混合，年内收益率分别为13.04%、-12.42%、10.11%。

这三只产品均由李永兴管理，招商蛇口、保利发展、金地集团、万科A等个股同时出现在其一季度重仓股行列。

重仓地产的主动管理型基金中，银华智能建造股票、融通中国风1号灵活配置混合、工银核心机遇混合同样“上榜”，年初至今均亏损10%以上。

表现最好的基金为国泰金鹿混合，年内收益率8.3%。该基金由李海等人管理，一季度重仓持有招商蛇口、保利发展、滨江集团，重仓地产股市值占基金净值比例15.8%。

此外，安信平稳增长混合、安信新价值混合、安信价值驱动三年持有混合、华宝安享混合收益率均超过3%。

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